Block Trade.
O que é um "Trade Block"
Um comércio de blocos, também conhecido como uma ordem de bloco, é uma ordem ou comércio submetido para a venda ou compra de uma grande quantidade de títulos. Um comércio de blocos envolve um número significativamente maior de ações ou títulos que são negociados a um preço organizado entre duas partes, às vezes fora dos mercados abertos, para diminuir o impacto no preço da segurança. Em geral, 10.000 ações, que não incluem ações de moeda de um centavo, ou US $ 200.000 de títulos são considerados um comércio de blocos.
BREAKING 'Block Trade'
Se um comércio de blocos for realizado no mercado aberto, os comerciantes devem ter cuidado com o comércio, visto que causa grandes flutuações no volume e podem afetar o valor de mercado das ações ou títulos que estão sendo comprados. Portanto, as negociações de blocos geralmente são conduzidas através de um intermediário, em vez de o fundo de hedge ou o banco de investimento que compra os títulos normalmente, como seria para montantes menores.
A maneira em que os negócios do bloco são feitos.
Os negócios de blocos geralmente são conduzidos através de um intermediário conhecido como uma casa de bloqueio. Essas empresas se especializam em grandes negócios e sabem como iniciar esses negócios com cuidado, para não desencadear um aumento ou queda volátil no preço da segurança. As casas de bloco mantêm os comerciantes em funcionários que são bem versados na gestão de negócios desse tamanho. Staffers fornece uma casa de bloqueio com relações especiais com outros comerciantes e outras empresas que permitem que a empresa troque essas grandes quantidades com mais facilidade.
Então, quando uma grande instituição decide iniciar um comércio de blocos, ele irá chegar ao pessoal de uma casa de bloco, confiando que eles ajudarão coletivamente a obter o melhor negócio. Uma vez que um pedido é colocado, os corretores em uma casa de bloqueio contatam outros corretores que se especializam no tipo específico de segurança que está sendo negociado, e os comerciantes especializados de títulos preenchem a grande encomenda através de vários vendedores.
Se, por exemplo, o JP Morgan quiser iniciar uma troca de 10.000 ações em bloco por US $ por ação, entrará em contato com uma casa de bloqueio para obter ajuda. Os funcionários da casa do bloco quebram o grande comércio em pedaços gerenciáveis, neste caso, cinco blocos menores de 2.000 ações, com US $ 10 por ação. Cada um dos blocos será iniciado com um corretor separado, mantendo assim a baixa volatilidade do mercado.
QQQ Options e SPY Options Trading System.
Opções não utilizadas | Block Trade | opções-sistema de negociação.
Sistema de negociação de opções descobertas.
Block Trade.
CFTC: sigla CFTC significa a Commodity Futures Trading Commission, que é a agência reguladora federal criada em 1974 que administra o Commodity Exchange Act. O CFTC monitora os futuros e as opções nos mercados de futuros nos Estados Unidos.
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Declaração de Risco:
O comércio de opções nua é muito arriscado - muitas pessoas perdem dinheiro negociando. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor ou profissional de investimentos para descobrir sobre os requisitos de risco e margem de negociação antes de se envolver na negociação de opções descobertas.
Opções bloqueiam comércio
As ações do Setor de Seleção de Saúde SPDR (XLV) estão a descer .13 a 45.88. O XLF está negociando perto de uma alta de 52 semanas.
Hoje o papel comprou um grande bloco de 8.973 XLV Jun 45 coloca para 0.77. O volume médio é de 7.796 contratos por dia. O interesse aberto é de 1.927 contratos.
O comércio parece um comprador de puts com volume total de mais de 10.000 contratos. As colocações já estão negociando mais baixas a partir desta escrita. Houve grande volume de compra nas greves OTM durante a última semana ou mais no espaço de cuidados de saúde.
A volatilidade implícita de 30 dias é de 11%. A volatilidade implícita de 10 dias é de 10%. A volatilidade implícita de 30 dias está a negociar acima da volatilidade histórica de 10 dias.
O Fundo SPDR da Select Select Health Care (o Fundo) procura acompanhar de perto os retornos e as características do S & P P Care Care Select Sector Index (Índice).
Operações de bloco.
A Block Trade é uma transação de futuros, opções ou combinações negociadas de forma privada, que pode ser executada além do mercado de leilões públicos. A participação em negociações de blocos é restrita aos Participantes do Contrato elegíveis, já que esse termo é definido na Lei de Câmbio de Mercadorias.
A Regra 526 ("Block Trades") governa o comércio de blocos nos produtos CME, CBOT, NYMEX e COMEX. Os negócios de bloco são permitidos em produtos especificados e estão sujeitos a requisitos mínimos de tamanho de transação que variam de acordo com o produto, o tipo de transação eo tempo de execução. Os negócios de blocos podem ser executados a qualquer momento a um preço justo e razoável.
Os requisitos de relatório, submissão e limiar mínimo do comércio são estabelecidos no mais recente Aviso de Aviso de Regulamentação de Mercado referente às Operações de Bloco. Esse aviso está disponível na página Avisos de notificação do Regulamento do mercado atual, que pode ser acessada clicando aqui.
Se você tiver dúvidas sobre negociações de blocos, entre em contato com o Departamento de Regulação de Mercado no +1 312 341 7970 ou com uma das pessoas mencionadas nos Avisos Avisos acima mencionados.
Links importantes.
Exibir limites mínimos do bloco em um arquivo do Excel.
Benefícios do Block Trades.
Conveniência de negociar em particular um comércio com uma contraparte elegível selecionada Capacidade de executar uma grande transação a um preço único justo e razoável Segurança de um negócio compensado pela CME Clearing Projetado para atender às necessidades de negociação institucional.
Como um bloqueio de comércio é relatado.
Os negócios de bloco devem ser enviados via CME Direct ou CME ClearPort.
Saiba mais sobre como se registrar para acessar o CME Direct ou o CME ClearPort.
Entre em contato com o Enterprise Application & amp; Team Entitlements (EASE) com todas as questões adicionais de registro:
U. S .: +1 312 456 1560.
Europa: +44 20 3379 3802.
Ásia: +65 6593 5536.
Se você tiver alguma questão de submissão comercial, entre em contato com o Centro de Comando Global CME ClearPort / Centro de Comando Global:
U. S .: +1 800 438 8616.
Europa: +44 20 7623 4747.
Ásia: +65 6532 5010.
Por favor, note que a mesa de facilitação está fechada das 4:30 da tarde. CT / 5: 30 p. m. Hora do Leste (ET) de sexta-feira às 5:00 da. m. CT / 6: 00 p. m. ET Domingo.
Para os efeitos dos produtos da taxa de juros na tabela, aplicam-se os seguintes horários:
ETH: 12:00 da. m. - 7:00 da manhã, hora Central (CT), de segunda a sexta-feira nos dias úteis regulares.
RTH: 7:00 da manhã - 4:00 p. m. CT, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis regulares.
ATH: 4:00 p. m. - 12:00 da manhã CT, de segunda a sexta-feira em dias úteis regulares e em todos os horários nos finais de semana.
E-mini Russell 2000 Index.
E-mini Russell 2000 Growth Index, E-mini Russell 2000 Value Index.
BTIC no índice E-mini Russell 2000, BTIC no E-mini Russell 2000 Growth Index, BTIC no E-mini Russell 2000 Value Index.
* Os contratos E-mini e E-micro relacionados nestes produtos NÃO são elegíveis para negociação de blocos.
Para os efeitos dos produtos da taxa de juros na tabela, aplicam-se os seguintes horários:
ETH: 12:00 da. m. - 7:00 da manhã, hora Central (CT), de segunda a sexta-feira nos dias úteis regulares.
RTH: 7:00 da manhã - 4:00 p. m. CT, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis regulares.
ATH: 4:00 p. m. - 12:00 da manhã CT, de segunda a sexta-feira em dias úteis regulares e em todos os horários nos finais de semana.
** É proibido o comércio de blocos de spreads de calendário de futuros do Tesouraria intra-commodities.
** É proibido o comércio de blocos de spreads de calendário de futuros do Tesouraria intra-commodities.
Limites mínimos atuais de NYMEX e COMEX Block Trade Minimum.
TAS - spot, 2º, 3º e 4º.
TAM - spot, 2º e 3º.
TAS - spot, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º.
TAM - spot, 2º e 3º.
CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2016 Futures (C6C)
CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2017 Futures (C7C)
CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2018 Futures (C8C)
CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2019 Futures (C9C)
CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2020 Futures (CC0)
Opção de propagação do calendário de Chicago Ethanol (Platts) - um mês (CE1)
Opção de propagação do calendário de eanol de Chicago (Platts) - dois meses (CE2)
Opção de propagação do calendário de eanol de Chicago (Platts) - três meses (CE3)
Opção de propagação do calendário de etanol de Chicago (Platts) - seis meses (CE6)
Opção de preço médio do LPG (Báltico) da rota de frete (FLO)
LNG DES Japan (RIM) Futures (JNG)
UK NBP Natural Gas Daily Futures (NBD)
Futuros diários do gás natural TTF holandês (TTD)
Mês do calendário de gás natural TTF holandês (TTF)
UK NBP Natural Gas Calendar Month Futures (UKG)
Futuro do mês do calendário da base de poder alemão (DEB)
Futuro do mês do calendário do poder alemão Power Peakload.
Futuro do mês do calendário da força de base italiana (GME) (ITB)
Futuro do mês do calendário do Power Peakload italiano (GME) (ITP)
TAM - spot, 2º e 3º.
TAM - spot, 2º e 3º.
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O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.
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