Indicador MACD.
Um dos indicadores mais populares e comuns usados pelos comerciantes de forex hoje, o MACD é um indicador de tendência usado para avaliar a força e direção de uma tendência contínua. Desenvolvido nos anos 60 por Gerald Appel, o MACD é uma ferramenta simples e direta, fácil de entender e usar. O MACD só é útil nos mercados de tendências, e seu uso em condições de mercado variáveis é, em geral, desencorajado. Isso ocorre porque as EMAs são altamente sensíveis ao preço e podem gerar sinais falsos no contexto do momento direcional inferior de um padrão de alcance.
Cálculo do MACD.
O MACD é composto por duas médias móveis exponenciais (EMAs) e uma linha de sinal. O cálculo de uma média móvel exponencial pode ser encontrado no artigo relevante.
A fórmula do MACD é.
com os números indicando o período dos indicadores. Além disso, o histograma é calculado de acordo com a fórmula:
Histograma = MACD & # 8211; EMA (9).
Agora, vamos examinar as fórmulas para entender o que o MACD realmente está nos mostrando quando é desenhado pelo software de gráficos. Sabemos que uma média móvel exponencial é uma média móvel sensível enfatizando o último período de ação do mercado. O leitor pode consultar o artigo relacionado neste site, mas, em suma, o EMA é usado para identificar o impulso da ação de preço e para identificar mudanças de direção ou potência em um estágio anterior, em comparação com o SMA. O MACD vai um passo adiante e nos permite comparar um EMA de curto prazo com um termo mais longo e, assim, adiciona uma segunda dimensão à nossa avaliação da ação de preço. Em essência, quando a EMA (12) aumenta ou cai acima da EMA (26), a indicação é que uma nova tendência emergente está acumulando força e uma nova posição é viável.
O histograma pode ser considerado a terceira e última dimensão da nossa avaliação da ação de preço. Aqui, comparamos o valor do próprio MACD com o sinal de controle de um EMA muito mais lento (9). Esta EMA pode, naturalmente, medir 9 dias, horas ou meses. O valor do histograma resultante e o próprio valor MACD são utilizados de diferentes maneiras por analistas e comerciantes.
Nota: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Aqui, as barras cinza na seção inferior constituem o histograma. A linha vermelha pontilhada é o próprio MACD. A linha em torno da qual o histograma flui é a linha zero. Além da relação óbvia entre os tops e os fundos no mercado, e os extremos do MACD, observamos um sinal de negociação muito poderoso e bem sucedido que se desenvolve em uma convergência de alta como indicado pelas linhas verdes no gráfico. Mesmo que o preço continue a diminuir, o MACD está fazendo aumentos mais altos, culminando em uma poderosa reversão de alta mais tarde.
Este gráfico não mostra a linha de sinal de EMA (9), mas não é necessário, porque qualquer crossover já está sendo mostrado no histograma. O sinal de mudança de histograma (tornando-se negativo enquanto positivo e vice-versa) indica que ocorreu um cruzamento de linha de sinal.
Negociando com MACD.
O MACD é popular, como mencionamos, por isso há muitas formas diferentes de usar e interpretá-lo popular entre os comerciantes de hoje.
Um cronograma MACD ocorre quando o valor do indicador muda de sinal. Em outras palavras, a linha MACD cruza acima ou abaixo para a linha central, que é a linha zero no gráfico acima. Muitas vezes, pensa-se que indica uma mudança de impulso, que um impulso de alta ou baixa está sendo criado no mercado. Outro crossover ocorre quando o MACD cruza sua linha de sinal, ou seja, a EMA (9) que discutimos antes. Os cruzamentos são numerosos, no entanto, e criam muitos sinais falsos, então use-os com métodos conservadores de gerenciamento de dinheiro ou confirme com sinais de outras ferramentas.
A maioria dos comerciantes procura esse sinal exclusivamente quando depende do indicador MACD. Uma divergência / convergência indica que a tendência de preços logo se esgotará. A reversão não depende da natureza da tendência. Uma tendência descendente ou ascendente pode experimentar uma reversão após a aparência de um padrão de divergência / convergência no oscilador e no preço.
Acessibilidade.
Nomeie qualquer software de negociação, e é mais provável que o MACD seja oferecido por ele. É simplesmente tão onipresente como uma ferramenta de análise técnica que é altamente improvável encontrar um pacote de gráficos que não forneça esse indicador. A popular plataforma MetaTrader 4, o eToro são alguns exemplos de uma grande lista que pode ser montada com facilidade.
Conclusão.
MACD às vezes emite sinais falsos devido à tendência de EMAs para ver tendências onde não existe. A natureza sensível aos preços deste indicador torna um pouco menos confiável e um pouco mais propenso a erros do que o indicador típico. Daí vem a crítica que muitas vezes é encontrada em sites e fóruns. Mas isso, é claro, não significa que seja excepcionalmente fraco ou que não seja uma adição valiosa a uma estratégia comercial. A chave é saber que nenhum indicador é infalível. Somente ao associar nosso conhecimento do indicador com uma boa compreensão das estratégias de gerenciamento de dinheiro, podemos esperar para ser lucrativo a longo prazo, caso contrário, uma dependência desencadeada de indicadores não gerará os resultados prósperos antecipados.
A negociação de margem de câmbio representa um alto nível de risco e pode não ser apropriado para todos os tipos de investidores. O elevado grau de alavancagem pode causar resultados positivos e negativos. É altamente recomendável considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco antes de decidir investir em divisas. As informações e opiniões neste site não devem ser consideradas como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros produtos e serviços financeiros. O desempenho anterior não prevê nem assegura resultados futuros. Somente os corretores regulados pela NFA apresentados neste site estão disponíveis para clientes dos EUA. Leia nosso aviso legal completo.
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O indicador MACD em profundidade.
O MACD é um indicador que permite uma enorme versatilidade na negociação. Podemos usar o MACD para:
Neste artigo, você aprenderá as melhores configurações MACD para negociação intradía e swing.
O que é o indicador MACD?
O MACD significa Divergência de convergência média móvel. É um indicador de impulso de tendência e tendência que mostra a relação entre duas médias móveis de preços. O MACD foi criado por Gerald Appeal no final da década de 1970. A fórmula do indicador MACD é calculada subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) da EMA de 12 dias. Um EMA de nove dias do MACD, chamado linha de sinal, é então plotado em cima do MACD, geralmente marcando disparadores para sinais de compra e venda.
Esta é uma configuração padrão. O MACD é um indicador de atraso, sendo também um dos melhores indicadores de tendência que resistiu ao teste do tempo. Você não precisa baixar o indicador MACD separadamente, já que ele já foi construído em nossa plataforma MetaTrader 4.
Fonte: USD / CAD Gráfico H4, 20 de julho de 2017, 17:05 Tempo da Plataforma.
Outra versão do MACD é o chamado MACD de 2 linhas, que também pode ser combinado com excelentes estratégias comerciais. A diferença é que o indicador MAC4 MT4 padrão não possui a linha de sinal rápido (ao invés de mostrar a linha de sinal rápido, ele lhe dá um histograma). Para negociação, é completamente irrelevante desde que você o use com outras ferramentas que funcionam em conjunto com o próprio MACD. Quando os MAs vermelhos e azuis se cruzam no MACD de 2 linhas, é equivalente à linha MA vermelha que atravessa o histograma verde no MACD padrão do MT4. Não há tempo de atraso em relação aos cruzamentos entre os dois indicadores, eles são cronometrados de forma idêntica.
Divergência MACD.
Compreender a divergência da convergência MACD é muito importante. Quando o preço está fazendo uma baixa baixa, mas o MACD está fazendo uma queda mais alta - nós a chamamos de divergência de alta. Se o MACD estiver fazendo mais baixa, mas o preço está aumentando - nós a chamamos de divergência de baixa.
Fonte: Nenad Kerkez T.
A divergência quase sempre ocorrerá logo após um movimento de preço acentuado maior ou menor. Divergência é apenas uma sugestão de que o preço pode reverter, e geralmente é confirmado por uma quebra de linha de tendência. O exemplo abaixo é uma divergência de alta com uma linha de tendência confirmada.
Fonte: gráfico EUR / USD H1, 6 a 28 de junho, plataforma Almirante Mercados.
Este é um exemplo de uma divergência de baixa com um breakout de linha de tendência.
Fonte: gráfico EUR / USD H1, 24 de maio a 15 de junho, plataforma Almirante Mercados.
Negociação Intraday com o indicador MACD.
O MACD pode ser usado para negociação intradiária com configurações padrão (12,26,9). Se mudarmos as configurações para 24,52,9, poderemos construir um interessante sistema de negociação intradía que funcione bem no M30.
O sistema de negociação intradía usa os seguintes indicadores:
O sistema é negociado em prazos de 30 minutos, e é adequado para negociação de grandes pares Forex (EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, USD / CHF, AUD / USD), incluindo GBP / JPY, AUD / JPY , USD / JPY, NZD / JPY e GBP / NZD.
Fonte: Gráfico M30 EUR / USD, 25 de julho, Plataforma Almirante Mercados.
As regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da SMMA; MACD deve estar abaixo de 0 linhas; William% Range deve cruzar -80 de baixo.
O preço deve estar abaixo da SMMA; O MACD deve estar acima de 0 linhas; William% Range deve cruzar -20 de cima.
Como você pode ver nos exemplos acima, o MACD é usado de uma maneira completamente diferente da que você lê na Internet. A razão é - MACD é um ótimo indicador de impulso e pode identificar o retracement de uma forma excelente. Não se esqueça do princípio básico da negociação - na tendência de alta, compramos quando o preço caiu; em tendência de baixa, vendemos quando o preço se recuperou. Este é exatamente o que o MACD está identificando - quando o preço está pronto para ser vendido e / ou comprado. Negociar com o MACD deve ser muito mais fácil desta forma.
Scalping com o indicador MACD.
Este sistema de scalping usa o MACD em diferentes configurações. O ponto de usar o MACD dessa maneira é capturar uma tendência de tempo mais longa para os cabelos escuros com sucesso de 5m.
EMA 34 (Azul) EMA 55 (EMA) MACD (34,89,34) Estocástico (8,1,3 e 13,1,3), Almirante Pivot sobreposto ajustado em H1 (requer MT4SE)
Pares: EUR / USD (foco), GBP / USD, GBP / JPY, USD / JPY, AUD / USD, EUR / JPY, USD / CHF.
Blue 34 EMA deve estar acima do Red 55 EMA; O MACD deve estar acima de 0 linhas; O estocástico, pelo menos um deles, deve ser recentemente sobrevendido no nível 20 e ser cruzado; Target é o Admiral PP por hora.
Blue 34 EMA deve estar abaixo do Red 55 EMA; MACD deve estar abaixo de 0 linhas; O estocástico, pelo menos um deles, deve ser recentemente sobrevendido no nível 20 e ser cruzado; Target é o Admiral PP por hora.
Paradas vão abaixo do suporte do Almirante Pivot (para longos) ou acima da resistência do Almirante Pivô (para calções).
Exemplo para entradas curtas:
Fonte: EUR / USD M5 Chart, 26 de julho, Almirante Markets Platform.
Exemplo para entradas longas:
Fonte: GBP / JPY M5 Chart, 26 de julho, plataforma Almirante Mercados.
É sempre melhor esperar o preço para voltar às médias móveis antes de fazer um comércio. Tenha em mente que o Almirante Pivot mudará a cada hora quando configurado para H1. Essa é uma óbvia vantagem desse indicador em comparação com outros Pivot Points. H1 Pivot é melhor usado para sistemas de scalping M5.
MACD Breakouts.
O breakout do MACD é usado para confirmar as fugas do Almirante Pivot na direção da tendência. Para este sistema breakout, o MACD é usado como filtro e confirmação de saída.
Almirante Pivot (D1) (requer MT4SE) 50 média móvel exponencial (50 EMA) Indicador MACD da média móvel exponencial de 200 (200 EMA) (12, 26, 9)
Pares de moeda: EUR / USD, GBP / USD, AUD / JPY, GBP / JPY, USD / CHF, NZD / USD, AUD / USD.
Tome apenas trocas comerciais na direção da tendência. A tendência é identificada por 2 EMAs.
A tendência é elevada se a média móvel 50 exponencial (50 EMA) for maior que a 200 média exponencial (200 EMA).
A tendência está baixa se a média móvel 50 exponencial (50 EMA) for menor do que a média móvel exponencial 200 (200 EMA).
A tendência está alta (50EMA & gt; 200EMA), o histograma MACD está acima de 0 linhas e a vela fecha acima do Pivot Point.
A tendência está baixa (50EMA & lt; 200EMA), o histograma MACD está abaixo de 0 linhas e a vela fecha abaixo do Pivot Point.
Para trocas longas, saia quando o MACD vai abaixo do 0 ou com um alvo de lucro predeterminado (próxima resistência ao ponto pivô).
Para negociações curtas, saia quando o MACD vai acima do 0 ou com um alvo de lucro predeterminado (próximo suporte de ponto de pivô).
Você pode mover o stop-loss em lucro uma vez que o preço faz 12 pips ou mais.
A perda de parada é colocada acima / abaixo da vela de entrada (perda de parada agressiva) ou acima / abaixo de suporte ou resistência (perda de parada conservadora).
Fonte: AUD / JPY H1 Chart, 26 de julho, plataforma Almirante Mercados.
Fonte: GBP / USD H1 Chart, 26 de julho, Almirante Markets Platform.
Combo Eficaz com Indicador do Almirante Keltner.
Esta estratégia usa três indicadores aplicados no gráfico:
Bollinger Bands®: Comprimento 20, desvio padrão 2 Almirante Markets Keltner (MT4SE com configurações padrão) MACD (12,26,9) Almirante Pivot (configurações variáveis como explicado abaixo)
Com os indicadores Bollinger Bands®, Admiral Keltner e MACD, você deve usar as configurações padrão que são usadas na grande maioria das plataformas de negociação.
O destaque amarelo mostra exemplos de Bollinger Bands ® (linhas verdes) que vão dentro do canal Keltner (linhas vermelhas). Nessas zonas, o aperto começou. Ainda precisamos aguardar a confirmação MACD.
Fonte: GBP / JPY M30 Chart, AM MT4 Platform, 10 de março, 18:30.
No entanto, para melhor validar uma possível entrada de espremedura, precisamos adicionar o indicador MACD. Depois de traçar Bollinger Bands e MACD em nossos gráficos, ambos com configurações padrão, devemos aguardar uma contração nas faixas e confirmação MACD.
Quando Bollinger Bands® (ambas as linhas verdes) começam a sair do Canal Keltner (linhas vermelhas), o aperto foi liberado, e um movimento está prestes a acontecer. Aguarde uma vela que quebre acima ou abaixo das bandas como um gatilho de compra ou venda comercial confirmado pelo MACD.
Disparador de comércio.
Fonte: gráfico EUR / USD H4, plataforma AM MT4, 5 de junho a 19 de julho.
Quando um aperto for formado, espere que a Banda de Bollinger superior fique para cima através do canal superior de Keltner e espere que o preço quebre a banda superior para entrada longa; O MACD deve concordar com a direção tomada pelo preço, bem como ter uma cruz anterior que também concorda com nossa direção.
Quando um aperto for formado, espere que a Bollinger Band inferior atravesse o canal inferior Keltner, e aguarde que o preço arrasse a banda baixa para a entrada curta; O MACD deve concordar com a direção tomada pelo preço, bem como ter uma cruz anterior que também concorda com nossa direção.
Outro exemplo é mostrado abaixo. Depois que o aperto e o lançamento aconteceram, precisávamos apenas aguardar a queima da vela para cima ou abaixo da Banda de Bollinger, com o MACD confirmando a entrada e levando o comércio.
Fonte: AUD / USD H4 Chart, AM MT4 Platform, 10 de abril a 24 de maio.
Fonte: GBP / AUD H1 Chart, Plataforma AM MT4, 13 de julho a 25 de julho.
Padrões MACD.
Quando aplicamos 5,13,1 em vez das configurações padrão de 12,26,9, podemos ter uma representação visual dos padrões MACD. Esses padrões podem ser aplicados a várias estratégias e sistemas de negociação como um filtro adicional para a tomada de entradas comerciais. Em nossa opinião, a melhor configuração MACD para um padrão MACD é, de fato, 5,13,1.
MACD Bullish SHS.
Este é um SHS Bullish (Padrão de Cabeça e Ombros Invertidos) que marca uma reversão e uma possível rotação para a tendência de alta. A possível entrada é feita após o padrão ter sido concluído, ao abrir a barra seguinte.
MACD Bearish SHS.
Este é um padrão Bearish SHS (Head and Shoulders) que marca uma reversão e uma possível mudança de tendência de alta. Uma possível entrada é feita após o padrão ter sido concluído, ao abrir a barra seguinte.
MACD Continuação Bullish.
Um padrão de continuidade Bullish marca uma continuação de tendência ascendente. Primeiro, o MACD faz um giro negativo do ponto A, marcando um retracement. Posteriormente, quando o ponto A é quebrado pelo histograma MACD, é um sinal para uma entrada longa.
MACD Bearish Continuation.
Um padrão de continuação de Bearish marca uma continuação de tendência ascendente. Em primeiro lugar, o MACD faz uma volta ao lado do ponto A marcando um retracement. Posteriormente, quando o ponto A é quebrado pelo histograma MACD, é um sinal para uma entrada curta.
MACD Bullish 0 Line Rejection.
Quando o MACD derruba para a linha Zero e gira de volta acima da linha Zero, normalmente é um movimento de continuação de tendência. Os pontos A e B marcam a continuação da tendência de alta.
MACD Bearish 0 Line Rejection.
Quando o MACD aparece em direção à linha Zero e volta para baixo logo abaixo da linha Zero, normalmente é um movimento de continuação de tendência. Os pontos A e B marcam a continuação da tendência de queda.
Aqui estão alguns exemplos vistos nos gráficos:
Fonte: GBP / JPY H4 Chart, AM MT4 Platform, 6 de abril a 22 de maio.
Fonte: GBP / JPY H4 Chart, AM MT4 Platform, 1 de abril a 17 de maio.
Tenha em mente que o melhor cronograma para os padrões MACD é H4.
Ao usar o MACD do jeito certo, você deve capacitar seus conhecimentos comerciais e levar sua negociação para o próximo nível!
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Negociando a divergência MACD.
Mover a divergência de convergência média (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares na negociação. O MACD é apreciado pelos comerciantes em todo o mundo por sua simplicidade e flexibilidade porque pode ser usado como indicador de tendência ou momentum.
A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma do MACD (o que explicamos abaixo), mas, infelizmente, o comércio de divergências não é muito preciso, pois ele falha mais do que é bem-sucedido. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociação da divergência do MACD, olhamos para usar o histograma do MACD para os sinais de entrada comercial e de saída de comércio (em vez de apenas entrada) e como os comerciantes de moeda estão posicionados de forma exclusiva para tirar proveito de tal estratégia.
O conceito por trás do MACD é bastante direto. Essencialmente, calcula a diferença entre as médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias de um instrumento (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é obviamente a mais rápida, enquanto o 26 dias é mais lento. No cálculo de seus valores, ambas médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período medido. No gráfico MACD, um EMA de nove dias do próprio MACD é plotado também, e atua como um gatilho para decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal de alta quando ele se desloca acima de sua própria EMA de nove dias, e envia um sinal de venda quando ele se desloca abaixo da EMA de nove dias.
[Aprender a trocar usando o indicador MACD e outros indicadores técnicos leva a dedicação e prática. Se você quiser aprender a identificar e capitalizar as tendências de preços de qualquer segurança negociável em qualquer mercado, o curso de análise técnica da Academia Investopedia é um excelente começo. ]
O histograma MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e a EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima do EMA de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo da EMA de nove dias. Se os preços estão subindo, o histograma cresce a medida que a velocidade do movimento dos preços acelera, e os contratos à medida que o movimento do preço desacelera. O mesmo princípio funciona de forma inversa, já que os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em ação.
O histograma MACD é a principal razão pela qual tantos comerciantes confiam neste indicador para medir o impulso, porque responde à velocidade do movimento dos preços. Na verdade, a maioria dos comerciantes usa o indicador MACD mais freqüentemente para avaliar a força do movimento do preço do que determinar a direção de uma tendência.
Como mencionado anteriormente, a divergência comercial é uma maneira clássica em que o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar pontos de gráfico em que o preço faz um novo balanço alto ou um novo balanço baixo, mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e impulso. A Figura 2 ilustra um comércio típico de divergência.
Infelizmente, o comércio de divergências não é muito preciso, pois falha mais vezes do que é bem-sucedido. Os preços freqüentemente têm várias explosões finais para cima ou para baixo que o disparador pára e forçam os comerciantes fora de posição imediatamente antes da mudança realmente faz uma mudança sustentada e o comércio se torna rentável. A Figura 3 demonstra um fakeout de divergência típico, que frustrou dezenas de comerciantes ao longo dos anos.
Uma das razões pelas quais os comerciantes muitas vezes perdem com esta configuração é que eles entram em uma troca de um sinal do indicador MACD, mas saia com base no movimento no preço. Uma vez que o histograma MACD é uma derivada de preço e não é o próprio preço, essa abordagem é, de fato, a versão comercial de misturar maçãs e laranjas.
Usando o Histograma MACD para entrada e saída.
Para resolver a inconsistência entre a entrada e a saída, um comerciante pode usar o histograma do MACD para os sinais de entrada comercial e de saída comercial. Para fazer isso, o comerciante que negocia a divergência negativa toma uma posição curta parcial no ponto inicial de divergência, mas em vez de ajustar a parada no balanço mais próximo alto com base no preço, ele ou ela, em vez disso, pára o comércio somente se o alto de o histograma MACD excede o seu alto anterior alto, indicando que o impulso está realmente acelerando e o comerciante está realmente errado no comércio. Se, por outro lado, o histograma MACD não gera um novo balanço alto, o comerciante então acrescenta à sua posição inicial, alcançando continuamente um preço médio mais alto para o curto.
Os comerciantes de moeda estão posicionados de forma única para tirar proveito desta estratégia, porque com esta estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos potenciais quando o preço reverter; no Forex (FX), você pode implementar esta estratégia com qualquer tamanho de posição e não precisa se preocupar em influenciar o preço. (Os comerciantes podem executar transações tão grandes como 100.000 unidades ou apenas 1.000 unidades para o mesmo spread típico de três a cinco pontos nos principais pares.)
Com efeito, essa estratégia exige que o comerciante vença a média enquanto os preços se movem temporariamente contra ele ou ela. Isso, no entanto, geralmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros de comércio derrubaram essa técnica como "adicionar aos seus perdedores". No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo: o histograma MACD mostrou divergência, o que indica que o ímpeto está diminuindo e o preço pode virar em breve. Com efeito, o comerciante está tentando chamar o blefe entre a aparente força da ação imediata do preço e as leituras MACD que sugerem fraqueza à frente. Ainda assim, um comerciante bem preparado, usando as vantagens dos custos fixos no FX, ao fazer uma média adequada do comércio, pode suportar as retiradas temporárias até que o preço se torne em seu favor. A Figura 4 ilustra essa estratégia em ação.
Como a vida, o comércio raramente é preto e branco. Algumas regras que os comerciantes concordam cegamente, como nunca adicionar a um perdedor, podem ser quebradas com sucesso para obter lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas importantes regras de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar capturar ganhos. No caso do histograma MACD, negociar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de trocar uma idéia antiga - divergência. A aplicação deste método ao mercado FX, que permite uma expansão de posições sem esforço, torna essa idéia ainda mais intrigante para os comerciantes de dias e os comerciantes de posições.
Aprenda Forex: negocie com MACD.
Ação de preço e Macro.
O indicador de Convergência / Divergência de Média Mover, muitas vezes chamado de & lsquo; MACD, & rsquo; é geralmente um dos primeiros aprendidos por novos comerciantes, e em muitos casos - este é um dos primeiros osciladores que os comerciantes irão aplicar ao seu gráfico.
Infelizmente, o MACD não funciona o tempo todo (o que é algo que pode ser dito sobre cada indicador com base em informações de preços anteriores); e, como tal, muitos comerciantes novos geralmente evitarão o MACD depois de perceber que nem todos os sinais teriam funcionado de forma produtiva.
Nesta série de duas partes, nós iremos ver como o MACD é construído, bem como uma configuração de entrada adicional que pode permitir que os comerciantes aproveitem melhor o indicador; Nós iremos seguir em frente a 3 estratégias específicas que os comerciantes podem procurar usar com MACD em nosso próximo artigo, Três Estratégias Simples para o MACD.
O que faz MACD?
MACD é um indicador muito lógico, e faz exatamente o que o nome descreve: mede a relação espacial de 2 médias móveis exponenciais.
As entradas padrão mais comuns para MACD estão usando EMA & rsquo; s de 12 e 26 períodos - juntamente com o & lsquo; sinal & rsquo; linha de 9 períodos. Por enquanto - deixe-se apenas concentrar-se na linha MACD em si, que é simplesmente a diferença entre o EMA de 12 e 26 (usando as entradas padrão).
Nos mercados que tendem a diminuir, a média rápida mudará mais rapidamente do que a média lenta. Como a média em movimento rápido & lsquo; diverge & rsquo; Da média lenta, o MACD irá ilustrar essa relação. E nos mercados atuais, o 12 Período EMA deve avançar mais rápido do que o 26 Período EMA. Como tal, MACD vai se mover mais alto para expressar essa diferença crescente entre os 12 e 26 Períodos & rsquo; Média móvel. O gráfico abaixo ilustra essa relação, com os EMA de 12 e 26 períodos aplicados no gráfico juntamente com MACD usando 12 e 26 períodos (linha de sinal removida por exemplos).
Criado por James Stanley.
Observe que o MACD ajudou os comerciantes a notar a mudança de tendência desde um estágio muito inicial, já que as caixas azuis acima começaram antes que a tendência de baixa fosse completamente concluída.
Esta é uma parte fundamental do indicador, e algo aprofundaremos com o nosso próximo artigo sobre 3 estratégias MACD: Usando o MACD como um & lsquo; trigger & rsquo; em trocas. Mas antes de chegar a isso, você provavelmente notou o & lsquo; 0 & rsquo; linha desenhada no indicador MACD no gráfico acima. Esta é uma parte fundamental do indicador, como nos mostra quando não há diferença entre os EMA & rsquo; s.
O MACD atravessará a linha zero à medida que a média móvel rápida intercepta a média móvel lenta. A imagem abaixo irá ilustrar com mais detalhes:
Criado por James Stanley.
A linha de sinal.
Como vimos acima, o MACD pode ser útil para perceber as mudanças de tendência em potencial nos estágios muito iniciais de um movimento de par de moedas e rsquo; s.
No entanto, se aguardarmos um cronômetro de linha 'lsquo; 0' (MACD para cruzar a linha '& lsquo; 0 & rsquo;'), estamos essencialmente negociando um Crossover Médio Mínimo - o que é inerentemente atrasado no mercado e pode não ser o ponto ótimo de entrada.
É aqui que a & lsquo; Signal Line & rsquo; entra em jogo. A linha de sinal é simplesmente uma média móvel construída sobre o valor da linha MACD. Por padrão, esse valor geralmente é definido em 9 períodos.
Com base no relacionamento da própria linha MACD, os comerciantes procurarão frequentemente oportunidades de entrada quando MACD atravessar a linha de sinal.
Quando a linha MACD cruza ACIMA e OVER a linha de sinal, ela é vista como um sinal para COMPRAR. Quando MACD cruza abaixo da linha de sinal, muitas vezes é observado como um sinal para VENDER.
Criado por James Stanley.
Como você pode ver no gráfico acima, alguns desses sinais MACD teriam funcionado lindamente, enquanto outros deixam algo a desejar.
Isso destaca a razão pela qual os comerciantes muitas vezes querem olhar para outros indicadores ou mecanismos para decidir quais sinais tomar ou quais ignorar. Vamos analisar isso em profundidade com o artigo Três Estratégias simples para negociar com o MACD.
Mas, uma alternativa para os comerciantes é simplesmente usar diferentes entradas. Isso pode atingir o objetivo de desacelerar ou acelerar MACD para as preferências individuais do comerciante.
Em um esforço para seguir mais de perto a relação entre as linhas MACD e Signal, os comerciantes podem seguir o Histograma & lsquo, & rsquo; que é simplesmente um gráfico de barras plotado em torno do & lsquo; 0 & rsquo; linha para indicar a relação entre o MACD e as Linhas de Sinal.
Observe no gráfico abaixo - quando MACD cruza a linha de sinal, o histograma cruzará apropriadamente o & lsquo; 0 & rsquo; linha. Quando MACD atravessa o sinal, o histograma vai subir acima do & lsquo; 0 & rsquo; linha - e quando MACD cruza para baixo e abaixo do sinal, o histograma irá cair abaixo do & lsquo; 0 & rsquo; linha.
Criado por James Stanley.
As entradas MACD padrão de 12, 26 e 9 são as configurações mais comuns para o indicador. (O MA rápido é listado primeiro, seguido pelo MA lento, seguido pela entrada da linha de sinal).
No entanto, isso pode não ser acessível aos objetivos do comerciante. Essas entradas podem gerar muitos sinais de qualidade questionável.
Os comerciantes que procuram tomar sinais exclusivamente do MACD, sem indicadores adicionais para auxiliar nas tendências de classificação ou impulso, geralmente são melhor atendidos ao diminuir o indicador usando médias móveis de longo período nas entradas.
Um conjunto comum de insumos para atingir esse objetivo são as insumos de 21, 55 períodos. O gráfico abaixo mostra a diferença entre o padrão de 12, 26 e 9 (acima) com as entradas de 21, 55 e 9 (abaixo).
Observe que o indicador MACD abaixo dá menos sinais, sendo o objetivo de cada sinal ser mais confiável.
Criado por James Stanley.
--- Escrito por James B. Stanley.
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